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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 269 851.00 | | 269 851.00 | 269 851.00 |
AP Constructions | 49 194.00 | 13 433.00 | 35 760.00 | 49 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 897.00 | 5 615.00 | 10 282.00 | 15 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 327.00 | 15 986.00 | 4 341.00 | 20 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 383.00 | 36 958.00 | 321 425.00 | 358 383.00 |
BT Marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 718.00 | 705.00 | 39 013.00 | 39 718.00 |
BZ Autres créances | 414 640.00 | | 414 640.00 | 414 640.00 |
CF Disponibilités | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 251.00 | 705.00 | 467 547.00 | 468 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 635.00 | 37 663.00 | 788 971.00 | 826 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 978.00 | 181 978.00 | | 181 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
DH Report à nouveau | -90 318.00 | 6 504.00 | | -90 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 371.00 | -96 822.00 | | 49 371.00 |
DL TOTAL (I) | 145 328.00 | 95 957.00 | | 145 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 786.00 | 12 599.00 | | 19 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 940.00 | 447 383.00 | | 461 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 188.00 | 8 097.00 | | 10 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 094.00 | 110 371.00 | | 135 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 465.00 | 19 515.00 | | 13 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | 7 824.00 | | 928.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 873.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 644.00 | 606 662.00 | | 643 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 971.00 | 702 619.00 | | 788 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 699.00 | 155 526.00 | | 417 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 786.00 | 12 599.00 | | 19 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 940.00 | | | 461 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 810.00 | | 958 810.00 | 958 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 810.00 | | 958 810.00 | 958 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 81 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 966.00 | 714 739.00 | | 980 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 595.00 | 811 561.00 | | 931 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 371.00 | -96 822.00 | | 49 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 524.00 | | 9 253.00 | 424 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 394.00 | 358 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 394.00 | 86 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 775.00 | | | 271 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 750.00 | | 9 253.00 | 152 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 722.00 | 10 527.00 | 69 291.00 | 95 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 799.00 | 10 527.00 | 69 291.00 | 93 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 933.00 | 33 235.00 | 198 087.00 | 450 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 094.00 | 135 094.00 | | 135 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 640.00 | 414 640.00 | | 414 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 466.00 | 459 466.00 | | 459 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 455.00 | 215 757.00 | 198 087.00 | 633 455.00 |