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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 400.00 | 5 013.00 | 31 387.00 | 36 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 193.00 | 5 274.00 | 27 919.00 | 33 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 593.00 | 10 287.00 | 69 306.00 | 79 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 162.00 | 10 287.00 | 91 875.00 | 102 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 571.00 | | | -10 571.00 |
DL TOTAL (I) | -9 071.00 | | | -9 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 422.00 | | | -11 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 571.00 | | | -10 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 593.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 79 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 69 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 287.00 | 13 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 287.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 091.00 | 9 607.00 | 11 484.00 | 21 091.00 |
VI Groupe et associés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -305.00 | -305.00 | | -305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 726.00 | 85 241.00 | 11 484.00 | 96 726.00 |