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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AP Constructions | 107 150.00 | 24 418.00 | 82 731.00 | 107 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 608.00 | 45 905.00 | 24 702.00 | 70 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 542.00 | 27 057.00 | 9 485.00 | 36 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 035.00 | 98 039.00 | 129 996.00 | 228 035.00 |
BT Marchandises | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 227.00 | 347.00 | 28 880.00 | 29 227.00 |
BZ Autres créances | 2 168 116.00 | | 2 168 116.00 | 2 168 116.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 298.00 | 347.00 | 2 212 951.00 | 2 213 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 333.00 | 98 386.00 | 2 342 948.00 | 2 441 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DH Report à nouveau | 509 023.00 | 252 834.00 | | 509 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 824.00 | 256 189.00 | | 341 824.00 |
DL TOTAL (I) | 874 594.00 | 532 770.00 | | 874 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 2 348.00 | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 677.00 | 1 055 541.00 | | 1 172 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 024.00 | 14 137.00 | | 16 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 641.00 | 237 979.00 | | 220 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 261.00 | 27 053.00 | | 37 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 353.00 | 1 337 059.00 | | 1 468 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 948.00 | 1 869 829.00 | | 2 342 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 099.00 | 595 610.00 | | 628 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 2 348.00 | | 1 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172 677.00 | | | 1 172 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 749.00 | | 1 616 749.00 | 1 616 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 749.00 | | 1 616 749.00 | 1 616 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 133 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 274.00 | 99 173.00 | | 123 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 457.00 | 1 493 777.00 | | 1 617 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 633.00 | 1 237 588.00 | | 1 275 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 824.00 | 256 189.00 | | 341 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 797.00 | | 45 238.00 | 182 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 064.00 | | 45 238.00 | 182 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 444.00 | 30 595.00 | | 67 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 786.00 | 30 595.00 | | 66 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 289.00 | 101 190.00 | 603 117.00 | 729 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 641.00 | 220 641.00 | | 220 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 387.00 | 443 387.00 | | 443 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856.00 | | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VP Divers | 2 168 116.00 | 2 168 116.00 | | 2 168 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 383.00 | 2 203 308.00 | 75.00 | 2 203 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 330.00 | 824 230.00 | 603 117.00 | 1 452 330.00 |