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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 997.00 | 13 143.00 | 34 854.00 | 47 997.00 |
AP Constructions | 59 790.00 | 8 865.00 | 50 925.00 | 59 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 814.00 | 42 400.00 | 50 415.00 | 92 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 488.00 | 43 531.00 | 28 957.00 | 72 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 472.00 | 107 939.00 | 193 534.00 | 301 472.00 |
BT Marchandises | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 128.00 | 10 077.00 | 86 050.00 | 96 128.00 |
BZ Autres créances | 808 304.00 | | 808 304.00 | 808 304.00 |
CF Disponibilités | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 362.00 | 10 077.00 | 988 284.00 | 998 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 834.00 | 118 016.00 | 1 181 818.00 | 1 299 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
DH Report à nouveau | -394 017.00 | -133 476.00 | | -394 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 502.00 | -260 541.00 | | 85 502.00 |
DL TOTAL (I) | -291 439.00 | -376 941.00 | | -291 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 333.00 | 2 728.00 | | 12 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 383.00 | 716 500.00 | | 705 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 436.00 | 65 976.00 | | 90 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 709.00 | 402 566.00 | | 560 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 246.00 | 68 262.00 | | 72 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 257.00 | 1 256 032.00 | | 1 473 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 818.00 | 879 091.00 | | 1 181 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 850.00 | 486 435.00 | | 606 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 333.00 | 2 728.00 | | 12 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 183 485.00 | | 3 183 485.00 | 3 183 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 485.00 | | 3 183 485.00 | 3 183 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | 239 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | 5 591.00 | | 3 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689.00 | 5 591.00 | | 10 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | 5 591.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 021.00 | 2 253 794.00 | | 3 206 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 519.00 | 2 514 335.00 | | 3 120 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 502.00 | -260 541.00 | | 85 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 693.00 | | 73 954.00 | 234 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 175.00 | 301 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 175.00 | 252 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 545.00 | | 72 954.00 | 186 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 1 000.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 209.00 | 36 759.00 | 29.00 | 71 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | 4 537.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 603.00 | 32 222.00 | 29.00 | 62 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 383.00 | 98 534.00 | 587 283.00 | 705 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 709.00 | 560 709.00 | | 560 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 304.00 | 808 304.00 | | 808 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 333.00 | 910 181.00 | 1 151.00 | 911 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 821.00 | 775 971.00 | 587 283.00 | 1 382 821.00 |