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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 600.00 | | 3 411 600.00 | 3 411 600.00 |
BZ Autres créances | 348 629.00 | | 348 629.00 | 348 629.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 204.00 | | 351 204.00 | 351 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 804.00 | | 3 762 804.00 | 3 762 804.00 |
CU Autres participations | 3 411 600.00 | | 3 411 600.00 | 3 411 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 411 610.00 | 3 411 610.00 | | 3 411 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 990.00 | 15 963.00 | | 15 990.00 |
DG Autres réserves | 153 341.00 | 123 810.00 | | 153 341.00 |
DH Report à nouveau | -289 987.00 | | | -289 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 441.00 | 558.00 | | 457 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 395.00 | 3 551 941.00 | | 3 748 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | 33 700.00 | | 8 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 800.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 798.00 | 98.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 409.00 | 35 598.00 | | 14 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 804.00 | 3 587 539.00 | | 3 762 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 409.00 | 35 598.00 | | 14 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 98.00 | | 3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 914.00 | 1 934.00 | | 462 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473.00 | 1 376.00 | | 5 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 441.00 | 558.00 | | 457 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 600.00 | | | 3 411 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 411 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411 600.00 | | | 3 411 600.00 |