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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 818.00 | 117.00 | 701.00 | 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818.00 | 117.00 | 701.00 | 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
072 Créances – Autres | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
084 Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 179.00 | | 85 179.00 | 85 179.00 |
110 Total général Actif | 85 998.00 | 117.00 | 85 880.00 | 85 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 390.00 | 428.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 818.00 | 390.00 | 428.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 020.00 | 390.00 | 37 630.00 | 38 020.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | -12 880.00 | -7 065.00 | | -12 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949.00 | -5 815.00 | | -949.00 |
DL TOTAL (I) | -3 606.00 | -2 658.00 | | -3 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 297.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 43 426.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 897.00 | 40 388.00 | | 38 897.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 3 612.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 237.00 | 88 538.00 | | 41 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 630.00 | 85 880.00 | | 37 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 237.00 | 88 538.00 | | 41 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818.00 | | | 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 273.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 273.00 | | 117.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |