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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 777.00 | 473.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330.00 | 777.00 | 553.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BZ Autres créances | 82 206.00 | | 82 206.00 | 82 206.00 |
CF Disponibilités | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 680.00 | 777.00 | 131 903.00 | 132 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 157.00 | 42 807.00 | | 30 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 899.00 | 30 210.00 | | 26 899.00 |
DL TOTAL (I) | 73 556.00 | 89 517.00 | | 73 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 6 120.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 148.00 | 35 267.00 | | 18 148.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 347.00 | 41 387.00 | | 58 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 903.00 | 130 904.00 | | 131 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 387.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 273 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 913.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 913.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -913.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 5 492.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 061.00 | 224 220.00 | | 275 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 162.00 | 194 010.00 | | 248 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 899.00 | 30 210.00 | | 26 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 417.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 417.00 | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 814.00 | 87 734.00 | 80.00 | 87 814.00 |