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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 193.00 | 1 477.00 | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 469.00 | 33 883.00 | 365 586.00 | 399 469.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 139.00 | 34 076.00 | 377 063.00 | 411 139.00 |
060 Stock marchandises | 151 916.00 | | 151 916.00 | 151 916.00 |
072 Créances – Autres | 130 639.00 | | 130 639.00 | 130 639.00 |
084 Disponibilités | 294 291.00 | | 294 291.00 | 294 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 635.00 | | 607 635.00 | 607 635.00 |
110 Total général Actif | 1 018 774.00 | 34 076.00 | 984 697.00 | 1 018 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -159 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 514 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 369 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 027 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 356 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 002 544.00 | 965 953.00 | | 1 002 544.00 |
230 Autres produits | 12 956.00 | 574.00 | | 12 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 015 500.00 | 966 528.00 | | 1 015 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 989.00 | 677 844.00 | | 846 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 646.00 | 14 050.00 | | -77 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 880.00 | 232.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 241 117.00 | 105 122.00 | | 241 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 427.00 | 7 631.00 | | 14 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 828.00 | 77 255.00 | | 122 828.00 |
252 Charges sociales | 16 530.00 | 6 787.00 | | 16 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 984.00 | 6 748.00 | | 11 984.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 78.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 177 230.00 | 895 746.00 | | 1 177 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161 730.00 | 70 782.00 | | -161 730.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 32.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 165.00 | 370.00 | | 6 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 9 718.00 | | -12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -159 426.00 | 60 726.00 | | -159 426.00 |