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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 407.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 220.00 | |
BT Marchandises | | | 143 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 4 573.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 287 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 307 289.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 530.00 | 63 157.00 | | 84 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 046.00 | 32 273.00 | | 11 046.00 |
DL TOTAL (I) | 106 576.00 | 105 530.00 | | 106 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 307.00 | 100 000.00 | | 87 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | 4 440.00 | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 366.00 | 66 201.00 | | 59 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 600.00 | 38 765.00 | | 44 600.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 713.00 | 214 406.00 | | 200 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 289.00 | 319 936.00 | | 307 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 209 406.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 589 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 5 078.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 946.00 | 637 537.00 | | 596 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 900.00 | 605 264.00 | | 585 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 046.00 | 32 273.00 | | 11 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 941.00 | | 3 611.00 | 27 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 206.00 | | 3 611.00 | 11 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 292.00 | 1 039.00 | | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | 1 039.00 | | 10 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 307.00 | 19 855.00 | 67 452.00 | 87 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 975.00 | 5 255.00 | 16 720.00 | 21 975.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 713.00 | 133 261.00 | 67 452.00 | 200 713.00 |