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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 3 810.00 | 765.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 615.00 | 4 683.00 | 1 932.00 | 6 615.00 |
BT Marchandises | 182 456.00 | | 182 456.00 | 182 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BZ Autres créances | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CF Disponibilités | 661 669.00 | | 661 669.00 | 661 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 964.00 | | 878 964.00 | 878 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 579.00 | 4 683.00 | 880 896.00 | 885 579.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 643 407.00 | 483 857.00 | | 643 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 021.00 | 238 052.00 | | 181 021.00 |
DL TOTAL (I) | 824 538.00 | 722 019.00 | | 824 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | 3 689.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 330.00 | 14 896.00 | | 31 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 919.00 | 20 431.00 | | 21 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 358.00 | 39 016.00 | | 56 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 896.00 | 761 035.00 | | 880 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 358.00 | 39 016.00 | | 56 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 223.00 | 19 524.00 | 1 109 747.00 | 1 090 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 223.00 | 19 524.00 | 1 109 747.00 | 1 090 223.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 514.00 | 85 713.00 | | 63 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 885.00 | 1 118 135.00 | | 1 109 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 864.00 | 880 083.00 | | 928 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 021.00 | 238 052.00 | | 181 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 806.00 | | 809.00 | 5 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | | 809.00 | 3 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639.00 | 44.00 | | 4 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 44.00 | | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 1 271.00 | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 624.00 | 2 053.00 | | 3 624.00 |
ST Autres comptes | 93 912.00 | 166 203.00 | | 93 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 713.00 | 17 018.00 | | 6 713.00 |
YT Sous‐traitance | 199 222.00 | 101 575.00 | | 199 222.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 145.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | 2 371.00 | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 159.00 | 3 642.00 | | 2 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 061.00 | 188 681.00 | | 215 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 379.00 | 37 155.00 | | 60 379.00 |
ZE Dividendes | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 471.00 | 286 994.00 | | 303 471.00 |