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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 136.00 | 182 112.00 | 67 023.00 | 249 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 456.00 | 182 112.00 | 68 343.00 | 250 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 677.00 | | 152 677.00 | 152 677.00 |
BZ Autres créances | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
CF Disponibilités | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 068.00 | | 294 068.00 | 294 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 524.00 | 182 112.00 | 362 411.00 | 544 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 332.00 | 105 351.00 | | 109 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 289.00 | 8 981.00 | | -28 289.00 |
DL TOTAL (I) | 136 043.00 | 164 332.00 | | 136 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 040.00 | 27 118.00 | | 30 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 166.00 | 38 069.00 | | 25 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 163.00 | 45 301.00 | | 71 163.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 368.00 | 110 763.00 | | 226 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 411.00 | 275 095.00 | | 362 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 368.00 | 110 763.00 | | 226 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 624.00 | | 404 624.00 | 404 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 624.00 | | 404 624.00 | 404 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | 82 614.00 | | 3 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 2 810.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 2 810.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | 5 486.00 | | 3 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | 6 536.00 | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | -3 726.00 | | -2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 112.00 | 2 112.00 | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 190.00 | 597 379.00 | | 433 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 479.00 | 588 398.00 | | 461 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 289.00 | 8 981.00 | | -28 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 538.00 | | 81 418.00 | 174 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 250 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 249 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 538.00 | | 80 098.00 | 174 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 735.00 | 57 618.00 | 5 500.00 | 126 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 735.00 | 57 618.00 | 5 500.00 | 126 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 152 677.00 | 152 677.00 | | 152 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 755.00 | 206 755.00 | | 206 755.00 |
VW T.V.A. | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 368.00 | 226 368.00 | | 226 368.00 |