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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 543.00 | 32 998.00 | 32 546.00 | 65 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 542.00 | 13 581.00 | 27 961.00 | 41 542.00 |
BF Prêts | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 983.00 | 46 578.00 | 78 405.00 | 124 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 899.00 | 135 157.00 | 1 463 743.00 | 1 598 899.00 |
BZ Autres créances | 181 670.00 | | 181 670.00 | 181 670.00 |
CF Disponibilités | 130 647.00 | | 130 647.00 | 130 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 630.00 | 135 157.00 | 1 776 474.00 | 1 911 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 613.00 | 181 735.00 | 1 854 878.00 | 2 036 613.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
DL TOTAL (I) | 213 523.00 | | | 213 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 077.00 | | | 427 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 122.00 | | | 921 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 180.00 | | | 268 180.00 |
EA Autres dettes | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 356.00 | | | 1 641 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 878.00 | | | 1 854 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 279.00 | | | 1 214 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 142 539.00 | | 4 142 539.00 | 4 142 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 539.00 | | 4 142 539.00 | 4 142 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 751.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 043.00 | | | 4 195 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 431.00 | | | 4 126 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 774.00 | | 9 046.00 | 141 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 057.00 | | 4 246.00 | 127 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 718.00 | | 4 800.00 | 14 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 294.00 | 14 088.00 | | 41 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 294.00 | 14 088.00 | | 41 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 406.00 | 119 751.00 | | 15 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 406.00 | 119 751.00 | | 15 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 406.00 | 119 751.00 | | 15 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 122.00 | 921 122.00 | | 921 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
UP Prêts | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 899.00 | 1 598 899.00 | | 1 598 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 179 012.00 | 179 012.00 | | 179 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 077.00 | | 427 077.00 | 427 077.00 |
VI Groupe et associés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 001.00 | 1 780 984.00 | 16 018.00 | 1 797 001.00 |
VW T.V.A. | 142 270.00 | 142 270.00 | | 142 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 356.00 | 1 214 279.00 | 427 077.00 | 1 641 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
ST Autres comptes | 278 101.00 | | | 278 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 925.00 | | | 463 925.00 |
YT Sous‐traitance | 354 995.00 | | | 354 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 299 408.00 | | | 2 299 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 039.00 | | | 525 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 882.00 | | | 612 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 459 924.00 | | | 3 459 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |