| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 554.00 | 23 492.00 | 42 062.00 | 65 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 080.00 | 29 309.00 | 88 772.00 | 118 080.00 |
AX Avances et acomptes | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 769.00 | 52 800.00 | 173 969.00 | 226 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 313.00 | | 108 313.00 | 108 313.00 |
BZ Autres créances | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 542.00 | | 159 542.00 | 159 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 311.00 | 52 800.00 | 333 511.00 | 386 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 576.00 | | | 289 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 511.00 | | | 333 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 652.00 | | | 262 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 757.00 | | 229 757.00 | 229 757.00 |
FG Production vendue services | 652 776.00 | | 652 776.00 | 652 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 533.00 | | 882 533.00 | 882 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 197.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 867.00 | | | 899 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 955.00 | | | 897 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 795.00 | | 45 285.00 | 185 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 226 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 311.00 | 191 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 127.00 | | 13 985.00 | 182 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | 12 300.00 | 3 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 441.00 | 26 197.00 | 3 838.00 | 30 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 441.00 | 26 197.00 | 3 838.00 | 30 441.00 |