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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 323.00 | 4 582.00 | 6 741.00 | 11 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 615.00 | 4 924.00 | 14 691.00 | 19 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
BZ Autres créances | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CF Disponibilités | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 720.00 | 4 924.00 | 125 797.00 | 130 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 510.00 | 2 210.00 | | 11 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 9 300.00 | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 26 364.00 | 12 510.00 | | 26 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 26.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 584.00 | 91 291.00 | | 79 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 776.00 | 48 614.00 | | 16 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 433.00 | 144 390.00 | | 99 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 797.00 | 156 901.00 | | 125 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 433.00 | 139 931.00 | | 99 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 964.00 | | 558 964.00 | 558 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 964.00 | | 558 964.00 | 558 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 284.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 284.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 374.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 374.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -89.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 1 825.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 965.00 | 517 195.00 | | 558 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 112.00 | 507 895.00 | | 545 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 9 300.00 | | 13 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175.00 | | 13 440.00 | 6 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | | 5 490.00 | 5 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 2 756.00 | | 2 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 209.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 2 547.00 | | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VB T. V. A. | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 809.00 | 449.00 | | 7 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 163.00 | 6 256.00 | | 8 163.00 |
ST Autres comptes | 49 903.00 | 45 738.00 | | 49 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 393.00 | 39 726.00 | | 25 393.00 |
YT Sous‐traitance | 198 115.00 | 198 548.00 | | 198 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 809.00 | 449.00 | | 7 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 452.00 | 60 876.00 | | 71 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 111.00 | 55 087.00 | | 78 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 573.00 | 298 268.00 | | 281 573.00 |