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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 934.00 | 53 835.00 | 65 099.00 | 118 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 332.00 | 91 471.00 | 78 860.00 | 170 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 266.00 | 145 306.00 | 143 959.00 | 289 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 564.00 | | 156 564.00 | 156 564.00 |
BZ Autres créances | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CF Disponibilités | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 788.00 | | 297 788.00 | 297 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 054.00 | 145 306.00 | 441 748.00 | 587 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 471.00 | | | 144 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
DL TOTAL (I) | 196 510.00 | | | 196 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 259.00 | | | 177 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 237.00 | | | 245 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 748.00 | | | 441 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 237.00 | | | 245 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 271.00 | | 21 785.00 | 270 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 289 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 289 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 271.00 | | 21 785.00 | 270 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 657.00 | 50 439.00 | 2 790.00 | 97 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 657.00 | 50 439.00 | 2 790.00 | 97 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 259.00 | 177 259.00 | | 177 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
UX Autres créances clients | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 564.00 | 156 564.00 | | 156 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 652.00 | 198 652.00 | | 198 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 238.00 | 245 238.00 | | 245 238.00 |