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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 535.00 | 17 777.00 | 23 758.00 | 41 535.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 725.00 | 18 072.00 | 34 653.00 | 52 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
072 Créances – Autres | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
084 Disponibilités | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
110 Total général Actif | 85 900.00 | 18 072.00 | 67 828.00 | 85 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 058.00 | 86 040.00 | | 154 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 106 796.00 | | |
230 Autres produits | 4 330.00 | 536.00 | | 4 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 387.00 | 193 373.00 | | 158 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 901.00 | 49 601.00 | | 66 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | -1 115.00 | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 83 107.00 | 52 464.00 | | 83 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 702.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 184.00 | 15 633.00 | | 22 184.00 |
252 Charges sociales | 3 804.00 | 5 490.00 | | 3 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 861.00 | 4 566.00 | | 5 861.00 |
262 Autres charges | 827.00 | 3 190.00 | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 477.00 | 130 532.00 | | 183 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 090.00 | 62 841.00 | | -25 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 255.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 661.00 | 370.00 | | 25 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 686.00 | 62 217.00 | | -28 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 828.00 | | | 828.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |