| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 259.00 | 24 140.00 | 14 119.00 | 38 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 259.00 | 24 140.00 | 14 119.00 | 38 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 548.00 | 24 140.00 | 41 408.00 | 65 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 507.00 | 39 578.00 | | 38 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 583.00 | 929.00 | | -26 583.00 |
DL TOTAL (I) | 17 424.00 | 46 007.00 | | 17 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 906.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 207.00 | 13 683.00 | | 17 207.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 117.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 984.00 | 14 705.00 | | 23 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 408.00 | 60 712.00 | | 41 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 984.00 | 14 705.00 | | 23 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 862.00 | | 160 862.00 | 160 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 862.00 | | 160 862.00 | 160 862.00 |
FM Production stockée | | | -3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 521.00 | |
FQ Autres produits | | | -195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 521.00 | 2 776.00 | | 17 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 387.00 | 208 378.00 | | 179 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 970.00 | 207 449.00 | | 205 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 583.00 | 929.00 | | -26 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 301.00 | | 674.00 | 48 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 716.00 | 38 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 716.00 | 38 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 301.00 | | 674.00 | 48 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 251.00 | 7 502.00 | 8 613.00 | 25 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | 7 502.00 | 8 613.00 | 25 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |