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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 935 473.00 | 27 997 012.00 | 3 938 461.00 | 31 935 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 325 933.00 | 59 389.00 | 9 266 545.00 | 9 325 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 477.00 | 6 546.00 | 932.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 303 052.00 | 28 065 615.00 | 13 237 437.00 | 41 303 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 583.00 | 7 000.00 | 548 583.00 | 555 583.00 |
BZ Autres créances | 2 556 815.00 | | 2 556 815.00 | 2 556 815.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 093.00 | 7 000.00 | 3 158 093.00 | 3 165 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 468 146.00 | 28 072 615.00 | 16 395 530.00 | 44 468 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 152 801.00 | | | 5 152 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 837 769.00 | | | -1 837 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 141 792.00 | | | 1 141 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 324.00 | | | 4 506 324.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DN Avances conditionnées | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 904 500.00 | | | 904 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 613.00 | | | 1 038 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 440 215.00 | | | 8 440 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 119.00 | | | 752 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 049.00 | | | 397 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 711.00 | | | 356 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 984 706.00 | | | 10 984 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 395 530.00 | | | 16 395 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 174 173.00 | | | 5 174 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 327.00 | 177 535.00 | 796 862.00 | 619 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 327.00 | 177 535.00 | 796 862.00 | 619 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 394 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 060 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 450 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 964 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068 493.00 | | | 1 068 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 765.00 | | | 624 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 765.00 | | | 624 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 216.00 | | | 459 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 471.00 | | | 158 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 662.00 | | | 619 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 121 733.00 | | | -1 121 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 225 479.00 | | | 9 225 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 063 248.00 | | | 11 063 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 837 769.00 | | | -1 837 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 204 297.00 | | 5 580 286.00 | 36 204 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 100.00 | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 530.00 | 41 303 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459 430.00 | 41 261 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 172 741.00 | | 5 548 095.00 | 36 172 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 456.00 | | 691.00 | 9 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | 31 500.00 | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 237 579.00 | 3 768 647.00 | | 24 237 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 229 293.00 | 3 767 719.00 | | 24 229 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 287.00 | 928.00 | | 8 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 918.00 | 8 471.00 | | 50 918.00 |
6T Sur comptes clients | 66 000.00 | | 59 000.00 | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 918.00 | 8 471.00 | 59 000.00 | 116 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 918.00 | 8 471.00 | 59 000.00 | 116 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 810 533.00 | | 5 810 533.00 | 5 810 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 119.00 | 752 119.00 | | 752 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 473.00 | 239 473.00 | | 239 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 711.00 | 356 711.00 | | 356 711.00 |
UX Autres créances clients | 547 183.00 | 547 183.00 | | 547 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 190 834.00 | 190 834.00 | | 190 834.00 |
VC Groupe et associés | 836 754.00 | 836 754.00 | | 836 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 613.00 | 1 038 613.00 | | 1 038 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 629 681.00 | 2 629 681.00 | | 2 629 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 035 000.00 | | | 4 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672 331.00 | | | 1 672 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350 098.00 | 1 350 098.00 | | 1 350 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 648.00 | 3 129 248.00 | 8 400.00 | 3 137 648.00 |
VW T.V.A. | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 984 706.00 | 5 174 173.00 | 5 810 533.00 | 10 984 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 357.00 | | | 226 357.00 |
ST Autres comptes | 812 989.00 | | | 812 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 831 362.00 | | | 831 362.00 |
YT Sous‐traitance | 889 057.00 | | | 889 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 128.00 | | | 263 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 816.00 | | | 598 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 759 765.00 | | | 2 759 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |