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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 606.00 | 13 279.00 | 16 328.00 | 29 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 967.00 | 15 268.00 | 18 699.00 | 33 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 573.00 | 28 547.00 | 285 026.00 | 313 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 220 049.00 | | 220 049.00 | 220 049.00 |
CF Disponibilités | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 099.00 | | 280 099.00 | 280 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 672.00 | 28 547.00 | 565 126.00 | 593 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 308.00 | 126 022.00 | | 240 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 049.00 | 114 285.00 | | 18 049.00 |
DL TOTAL (I) | 263 858.00 | 245 808.00 | | 263 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 931.00 | 20 000.00 | | 100 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 823.00 | 97 381.00 | | 93 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 277.00 | 104 335.00 | | 106 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 268.00 | 221 717.00 | | 301 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 126.00 | 467 525.00 | | 565 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 268.00 | | | 301 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 086.00 | | 1 193 086.00 | 1 193 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 086.00 | | 1 193 086.00 | 1 193 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 031.00 | | | 198 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 285.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 635.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -635.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 32 727.00 | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 191.00 | 1 890 095.00 | | 1 410 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 142.00 | 1 775 810.00 | | 1 392 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 049.00 | 114 285.00 | | 18 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 288.00 | | 5 285.00 | 308 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 288.00 | | 5 285.00 | 58 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 722.00 | 10 825.00 | | 17 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 722.00 | 10 825.00 | | 17 722.00 |