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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 135.00 | 25 063.00 | 8 072.00 | 33 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 699.00 | 41 329.00 | 19 370.00 | 60 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 258.00 | 67 735.00 | 30 522.00 | 98 258.00 |
BP En cours de production de services | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 057.00 | | 143 057.00 | 143 057.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 355 206.00 | | 355 206.00 | 355 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 221.00 | | 614 221.00 | 614 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 478.00 | 67 735.00 | 644 743.00 | 712 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 283 356.00 | 228 522.00 | | 283 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 067.00 | 54 834.00 | | 39 067.00 |
DL TOTAL (I) | 338 923.00 | 299 856.00 | | 338 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 426.00 | 25 265.00 | | 110 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 253.00 | 55 217.00 | | 65 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 463.00 | 42 112.00 | | 53 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 507.00 | 50 802.00 | | 62 507.00 |
EA Autres dettes | 14 171.00 | 3 892.00 | | 14 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 820.00 | 177 287.00 | | 305 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 743.00 | 477 143.00 | | 644 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 820.00 | 167 034.00 | | 305 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 258.00 | | 704 258.00 | 704 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 258.00 | | 704 258.00 | 704 258.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 996.00 | 20 424.00 | | 47 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 435.00 | 1 235.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 13 921.00 | | 8 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 064.00 | 565 471.00 | | 704 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 997.00 | 510 637.00 | | 664 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 067.00 | 54 834.00 | | 39 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 560.00 | | 10 698.00 | 87 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 807.00 | | 8 027.00 | 85 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 2 670.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 075.00 | 10 660.00 | | 57 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 732.00 | 10 660.00 | | 55 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 143 057.00 | 143 057.00 | | 143 057.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VI Groupe et associés | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 063.00 | 163 983.00 | 3 080.00 | 167 063.00 |
VW T.V.A. | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 820.00 | 305 820.00 | | 305 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 961.00 | 4 548.00 | | 15 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 594.00 | 13 307.00 | | 10 594.00 |
ST Autres comptes | 63 504.00 | 42 400.00 | | 63 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 382.00 | 15 179.00 | | 23 382.00 |
YT Sous‐traitance | 217 761.00 | 189 532.00 | | 217 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 990.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 204.00 | 5 538.00 | | 17 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 831.00 | 87 181.00 | | 145 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 424.00 | 53 401.00 | | 53 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 241.00 | 260 419.00 | | 315 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |