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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 5 794.00 | 1 906.00 | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 238.00 | 9 314.00 | 11 924.00 | 21 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 855.00 | 2 210.00 | 12 646.00 | 14 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 944.00 | 17 318.00 | 93 626.00 | 110 944.00 |
BZ Autres créances | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
CF Disponibilités | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 155.00 | 17 318.00 | 147 837.00 | 165 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 495.00 | | | -5 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 579.00 | | | 141 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 837.00 | | | 147 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 361.00 | | 234 361.00 | 234 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 361.00 | | 234 361.00 | 234 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 048.00 | | | 241 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 295.00 | | | 237 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 992.00 | 22 951.00 | 110 944.00 | 87 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 142.00 | 22 951.00 | 36 094.00 | 13 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 603.00 | 6 715.00 | | 10 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 269.00 | 1 525.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 334.00 | 5 190.00 | | 6 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VC Groupe et associés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 568.00 | 12 508.00 | 59 060.00 | 71 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 824.00 | 46 074.00 | 4 750.00 | 50 824.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 579.00 | 82 519.00 | 59 060.00 | 141 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
ST Autres comptes | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | | | 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 960.00 | | | 72 960.00 |