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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 548.00 | 26 592.00 | 7 956.00 | 34 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 269.00 | 10 929.00 | 36 341.00 | 47 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 817.00 | 37 521.00 | 44 296.00 | 81 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 230.00 | 37 521.00 | 73 709.00 | 111 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | -15 558.00 | | | -15 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 510.00 | -15 558.00 | | -9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 27 244.00 | 36 754.00 | | 27 244.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 799.00 | 1 856.00 | | 10 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 4 069.00 | | 6 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653.00 | 1 326.00 | | 3 653.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 1 306.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 465.00 | 8 557.00 | | 46 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 709.00 | 45 312.00 | | 73 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 442.00 | 8 557.00 | | 29 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 287.00 | | 39 530.00 | 62 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 81 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 81 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 287.00 | | 39 530.00 | 62 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 832.00 | 31 689.00 | 20 000.00 | 25 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 832.00 | 31 689.00 | 20 000.00 | 25 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 495.00 | 7 473.00 | 17 023.00 | 24 495.00 |
VI Groupe et associés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 465.00 | 29 442.00 | 17 023.00 | 46 465.00 |