| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 139.00 | 3 117.00 | 22.00 | 3 139.00 |
060 Stock marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
072 Créances – Autres | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
084 Disponibilités | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
110 Total général Actif | 90 814.00 | 3 117.00 | 87 697.00 | 90 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 111.00 | 56 692.00 | | 29 111.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234 291.00 | 68 947.00 | | 234 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 56 637.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 250.00 | | |
230 Autres produits | 4 226.00 | 2 439.00 | | 4 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 628.00 | 184 965.00 | | 267 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 604.00 | 30 785.00 | | 18 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 139.00 | 400.00 | | 4 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 632.00 | 68 212.00 | | 109 632.00 |
242 Autres charges externes. | 59 317.00 | 43 283.00 | | 59 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 3 771.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 802.00 | 30 482.00 | | 42 802.00 |
252 Charges sociales | 10 718.00 | 7 640.00 | | 10 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | 1 004.00 | | 1 094.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 239.00 | 185 593.00 | | 248 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 388.00 | -628.00 | | 19 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 818.00 | 245.00 | | 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 905.00 | -872.00 | | 15 905.00 |