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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 523.00 | 5 888.00 | 22 634.00 | 28 523.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 938.00 | 5 888.00 | 23 049.00 | 28 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
084 Disponibilités | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
110 Total général Actif | 66 758.00 | 5 888.00 | 60 870.00 | 66 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 481.00 | 66 081.00 | | 95 481.00 |
222 Production stockée | 14 804.00 | 8 196.00 | | 14 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 844.00 | 71.00 | | 6 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 129.00 | 81 348.00 | | 117 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 135.00 | 29 203.00 | | 52 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | -2 326.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 35 726.00 | 31 870.00 | | 35 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 812.00 | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 874.00 | 14 513.00 | | 12 874.00 |
252 Charges sociales | 3 384.00 | 2 718.00 | | 3 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 700.00 | 188.00 | | 5 700.00 |
262 Autres charges | | 58.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 330.00 | 77 037.00 | | 110 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 798.00 | 4 311.00 | | 6 798.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 43.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 4.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 518.00 | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 125.00 | 3 746.00 | | 5 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 346.00 | | | 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 746.00 | | | 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |