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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 974.00 | | 225 974.00 | 225 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 2 435.00 | 699.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 559.00 | 9 023.00 | 16 535.00 | 25 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 167.00 | 11 459.00 | 249 708.00 | 261 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 858.00 | 11 459.00 | 266 399.00 | 277 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 649.00 | 11 324.00 | | 62 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 229.00 | 51 325.00 | | 29 229.00 |
DL TOTAL (I) | 100 128.00 | 70 899.00 | | 100 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 254.00 | 160 715.00 | | 132 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 959.00 | 11 503.00 | | 8 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 7 914.00 | | 10 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 192.00 | 34 761.00 | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 271.00 | 214 892.00 | | 166 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 399.00 | 285 791.00 | | 266 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 935.00 | 84 345.00 | | 63 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638.00 | 2 624.00 | | 1 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 589.00 | | 322 589.00 | 322 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 589.00 | | 322 589.00 | 322 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 11 651.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 922.00 | 320 746.00 | | 325 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 693.00 | 269 422.00 | | 296 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 229.00 | 51 325.00 | | 29 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 920.00 | | 2 247.00 | 258 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 974.00 | | | 225 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 446.00 | | 2 247.00 | 26 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076.00 | 4 383.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 4 383.00 | | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 616.00 | 28 280.00 | 102 336.00 | 130 616.00 |
VI Groupe et associés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 552.00 | 5 052.00 | 6 500.00 | 11 552.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 271.00 | 63 935.00 | 102 336.00 | 166 271.00 |