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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 24.00 | 75.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 484.00 | 13 966.00 | 111 518.00 | 125 484.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 083.00 | 13 990.00 | 113 093.00 | 127 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
072 Créances – Autres | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
084 Disponibilités | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
110 Total général Actif | 159 707.00 | 13 990.00 | 145 717.00 | 159 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 574.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 89 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 126.00 | | | 107 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
242 Autres charges externes. | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
252 Charges sociales | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 528.00 | | | -23 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 574.00 | | | -13 574.00 |