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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 936.00 | 13 847.00 | 20 089.00 | 33 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 936.00 | 18 435.00 | 44 501.00 | 62 936.00 |
AX Avances et acomptes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 755.00 | 32 282.00 | 67 473.00 | 99 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 234.00 | | 644 234.00 | 644 234.00 |
BZ Autres créances | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
CF Disponibilités | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 927.00 | | 714 927.00 | 714 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 682.00 | 32 282.00 | 782 400.00 | 814 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 429.00 | | | -3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 797.00 | | | 553 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
EA Autres dettes | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 728.00 | | | 760 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 400.00 | | | 782 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 728.00 | | | 760 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 472.00 | | 29 283.00 | 70 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 472.00 | | 27 783.00 | 70 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 419.00 | 22 987.00 | 4 124.00 | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 419.00 | 22 987.00 | 4 124.00 | 13 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 797.00 | 553 797.00 | | 553 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 644 234.00 | 644 234.00 | | 644 234.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 827.00 | 687 327.00 | 1 500.00 | 688 827.00 |
VW T.V.A. | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 033.00 | 753 033.00 | | 753 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
ST Autres comptes | 160 425.00 | | | 160 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
YT Sous‐traitance | 538 564.00 | | | 538 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 775.00 | | | 883 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |