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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 649.00 | 9 269.00 | 6 380.00 | 15 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 799.00 | 9 269.00 | 203 530.00 | 212 799.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
CF Disponibilités | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 989.00 | 9 269.00 | 259 721.00 | 268 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 546.00 | 8 402.00 | | 13 546.00 |
DH Report à nouveau | | -21 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 339.00 | 5 144.00 | | 14 339.00 |
DL TOTAL (I) | 28 985.00 | 14 646.00 | | 28 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 983.00 | 77 860.00 | | 68 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 547.00 | 35 986.00 | | 46 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 315.00 | 14 226.00 | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 736.00 | 221 963.00 | | 230 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 721.00 | 236 608.00 | | 259 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 963.00 | 258 535.00 | | 221 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 369.00 | | 211 369.00 | 211 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 369.00 | | 211 369.00 | 211 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 908.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 369.00 | 257 940.00 | | 221 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 030.00 | 252 796.00 | | 207 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 339.00 | 5 144.00 | | 14 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 384.00 | | 1 415.00 | 211 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 234.00 | | 1 415.00 | 14 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 974.00 | 3 295.00 | | 5 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 974.00 | 3 295.00 | | 5 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
VI Groupe et associés | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
VW T.V.A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 736.00 | 230 736.00 | | 230 736.00 |