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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 042.00 | 1 458.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 514.00 | 823.00 | 7 691.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 014.00 | 2 864.00 | 39 150.00 | 42 014.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
BZ Autres créances | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CF Disponibilités | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 163.00 | | 162 163.00 | 162 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 177.00 | 2 864.00 | 201 312.00 | 204 177.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 394.00 | 28 600.00 | | 38 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | 24 794.00 | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 43 075.00 | 54 394.00 | | 43 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 157.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 514.00 | 32 370.00 | | 23 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 618.00 | 17 132.00 | | 12 618.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 237.00 | 49 764.00 | | 158 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 312.00 | 104 159.00 | | 201 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 237.00 | 49 764.00 | | 38 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 408.00 | 93 868.00 | 256 276.00 | 162 408.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 408.00 | 93 868.00 | 256 276.00 | 162 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 852.00 | 4 375.00 | | -2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 292.00 | 500 625.00 | | 286 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 611.00 | 475 830.00 | | 282 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | 24 794.00 | | 3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870.00 | | 54 151.00 | 4 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 007.00 | 42 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 007.00 | 12 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | | 24 151.00 | 4 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255.00 | 1 894.00 | 285.00 | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | 1 894.00 | 285.00 | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VW T.V.A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 237.00 | 38 237.00 | 120 000.00 | 158 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 235.00 | 14 579.00 | | 9 235.00 |
ST Autres comptes | 59 833.00 | 79 422.00 | | 59 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218.00 | | | 218.00 |
YT Sous‐traitance | -2 904.00 | 69 629.00 | | -2 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 857.00 | 5 870.00 | | 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 884.00 | 20 760.00 | | 11 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 526.00 | 44 788.00 | | 21 526.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 239.00 | 169 500.00 | | 67 239.00 |