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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 560.00 | 8 008.00 | 6 552.00 | 14 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 358.00 | 8 008.00 | 48 350.00 | 56 358.00 |
BT Marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 232.00 | 8 008.00 | 61 224.00 | 69 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 436.00 | -14 854.00 | | -22 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 561.00 | -7 582.00 | | -4 561.00 |
DL TOTAL (I) | -25 998.00 | -21 436.00 | | -25 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 756.00 | 27 153.00 | | 22 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 235.00 | 58 523.00 | | 58 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 2 530.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | 736.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 223.00 | 88 943.00 | | 87 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 224.00 | 67 506.00 | | 61 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 945.00 | 66 702.00 | | 69 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 045.00 | 39 378.00 | | 40 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 607.00 | 46 960.00 | | 44 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 561.00 | -7 582.00 | | -4 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096.00 | 2 912.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | 2 912.00 | | 5 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 757.00 | 5 479.00 | 17 278.00 | 22 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 757.00 | 5 479.00 | 17 278.00 | 22 757.00 |