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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 435 310.00 | | 435 310.00 | 435 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 769.00 | 17 149.00 | 21 619.00 | 38 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 889.00 | 182 556.00 | 174 333.00 | 356 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 020.00 | 201 094.00 | 633 926.00 | 835 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BZ Autres créances | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
CF Disponibilités | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 401.00 | 201 094.00 | 738 307.00 | 939 401.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
DH Report à nouveau | -12 701.00 | | | -12 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 818.00 | -12 701.00 | | 33 818.00 |
DL TOTAL (I) | 83 095.00 | 49 277.00 | | 83 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 301.00 | 225 644.00 | | 160 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 497.00 | 352 497.00 | | 362 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 337.00 | 77 386.00 | | 63 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 520.00 | 34 717.00 | | 68 520.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 415.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 212.00 | 690 659.00 | | 655 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 307.00 | 739 936.00 | | 738 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 421.00 | 465 180.00 | | 593 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 411 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 257.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -257.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 747.00 | 367 927.00 | | 494 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 929.00 | 380 628.00 | | 460 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 818.00 | -12 701.00 | | 33 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 131.00 | 40 964.00 | | 160 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 277.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 019.00 | 40 687.00 | | 159 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 054.00 | 363 054.00 | | 363 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 301.00 | 98 511.00 | 61 791.00 | 160 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 475.00 | 53 826.00 | 2 649.00 | 56 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 212.00 | 593 421.00 | 61 791.00 | 655 212.00 |