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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 1 487.00 | 1 060.00 | 2 547.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 29 804.00 | 15 196.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 3 160.00 | 2 917.00 | 6 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 254.00 | 34 450.00 | 115 803.00 | 150 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BT Marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 883.00 | 34 450.00 | 149 433.00 | 183 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 727.00 | 23 822.00 | | 27 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 445.00 | 3 905.00 | | -8 445.00 |
DL TOTAL (I) | 20 932.00 | 29 377.00 | | 20 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 279.00 | 38 001.00 | | 68 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 029.00 | 58 251.00 | | 41 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 4 296.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 737.00 | 8 920.00 | | 16 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 500.00 | 109 468.00 | | 128 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 433.00 | 138 845.00 | | 149 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 068.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 205.00 | 132 248.00 | | 105 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 650.00 | 128 342.00 | | 113 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 445.00 | 3 905.00 | | -8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 383.00 | 8 068.00 | | 26 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 509.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 405.00 | 7 558.00 | | 25 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 279.00 | 18 845.00 | 40 434.00 | 68 279.00 |
VI Groupe et associés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 271.00 | 641.00 | 6 630.00 | 7 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 500.00 | 79 066.00 | 40 434.00 | 128 500.00 |