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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 064.00 | 139 301.00 | 489 763.00 | 629 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 024.00 | 142 261.00 | 489 763.00 | 632 024.00 |
BT Marchandises | 478 444.00 | | 478 444.00 | 478 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
BZ Autres créances | 124 863.00 | | 124 863.00 | 124 863.00 |
CF Disponibilités | 604 240.00 | | 604 240.00 | 604 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 256.00 | | 1 250 256.00 | 1 250 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 280.00 | 142 261.00 | 1 740 019.00 | 1 882 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 868 903.00 | | | 868 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 571.00 | | | 419 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 974.00 | | | 1 293 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 612.00 | | | 218 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 753.00 | | | 226 753.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 045.00 | | | 446 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 019.00 | | | 1 740 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 045.00 | | | 446 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 535.00 | | 3 397 535.00 | 3 397 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 535.00 | | 3 397 535.00 | 3 397 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 243.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 637.00 | | | 3 422 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 066.00 | | | 3 003 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 571.00 | | | 419 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 891.00 | | 324 133.00 | 307 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 931.00 | | 324 133.00 | 304 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 018.00 | 52 243.00 | | 90 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 058.00 | 52 243.00 | | 87 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 612.00 | 218 612.00 | | 218 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
VB T. V. A. | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VC Groupe et associés | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 572.00 | 167 572.00 | | 167 572.00 |
VW T.V.A. | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 045.00 | 446 045.00 | | 446 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
ST Autres comptes | 121 294.00 | | | 121 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 404.00 | | | 253 404.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | | | 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 607.00 | | | 673 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 849.00 | | | 490 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 230.00 | | | 532 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |