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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 665.00 | 20 341.00 | 74 323.00 | 94 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 165.00 | 20 341.00 | 76 823.00 | 97 165.00 |
BT Marchandises | 163 872.00 | | 163 872.00 | 163 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 474.00 | | 312 474.00 | 312 474.00 |
CF Disponibilités | 231 611.00 | 125 173.00 | 106 439.00 | 231 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 089.00 | 125 173.00 | 602 916.00 | 728 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 253.00 | 145 514.00 | 679 739.00 | 825 253.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 507 736.00 | 286 853.00 | | 507 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 058.00 | 220 883.00 | | -74 058.00 |
DL TOTAL (I) | 631 678.00 | 705 736.00 | | 631 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 700.00 | 44.00 | | 32 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 883.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 9 227.00 | | 8 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191.00 | 36 338.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 061.00 | 46 492.00 | | 48 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 739.00 | 752 228.00 | | 679 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 259.00 | 46 492.00 | | 25 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 627.00 | 2 438.00 | | 1 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 271.00 | 179 928.00 | | 12 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 271.00 | 179 928.00 | | 12 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 20.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 896.00 | 179 908.00 | | 11 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 963.00 | 286 684.00 | | 109 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 021.00 | 65 801.00 | | 184 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 058.00 | 220 883.00 | | -74 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 119.00 | | 58 400.00 | 39 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 97 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 94 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 619.00 | | 58 400.00 | 36 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971.00 | 13 370.00 | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | 13 370.00 | | 6 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 668.00 | 9 866.00 | 22 802.00 | 32 668.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 061.00 | 25 259.00 | 22 802.00 | 48 061.00 |