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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 840.00 | 11 333.00 | 25 507.00 | 36 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 363.00 | 11 333.00 | 82 030.00 | 93 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 572.00 | 167.00 | 1 043 405.00 | 1 043 572.00 |
BZ Autres créances | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CF Disponibilités | 132 389.00 | | 132 389.00 | 132 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 776.00 | 167.00 | 1 227 609.00 | 1 227 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 139.00 | 11 501.00 | 1 309 638.00 | 1 321 139.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 721.00 | -28 178.00 | | -40 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 113.00 | -12 543.00 | | -228 113.00 |
DL TOTAL (I) | -168 834.00 | 59 279.00 | | -168 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 80.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 692.00 | | | 528 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 174.00 | 6 934.00 | | 708 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 977.00 | | | 234 977.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 472.00 | 7 013.00 | | 1 478 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 638.00 | 66 292.00 | | 1 309 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 781.00 | 7 013.00 | | 949 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 80.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017 908.00 | 62 195.00 | 4 080 103.00 | 4 017 908.00 |
FG Production vendue services | 486 906.00 | | 486 906.00 | 486 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 814.00 | 62 195.00 | 4 567 009.00 | 4 504 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 200.00 | 6 042.00 | | 48 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 200.00 | 6 042.00 | | 48 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 5 950.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 126.00 | 92.00 | | 48 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 988.00 | 14 637.00 | | 4 645 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 101.00 | 27 180.00 | | 4 874 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 113.00 | -12 543.00 | | -228 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 140.00 | | 46 223.00 | 47 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 46 223.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123.00 | 9 210.00 | 11 333.00 | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | 9 210.00 | 11 333.00 | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 174.00 | 708 174.00 | | 708 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 977.00 | 234 977.00 | | 234 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 572.00 | 1 043 572.00 | | 1 043 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 910.00 | 1 095 387.00 | 46 523.00 | 1 141 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 781.00 | 949 781.00 | | 949 781.00 |