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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 820.00 | | 637 820.00 | 637 820.00 |
BZ Autres créances | 711 591.00 | | 711 591.00 | 711 591.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 918.00 | | 711 918.00 | 711 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 738.00 | | 1 349 738.00 | 1 349 738.00 |
CU Autres participations | 637 820.00 | | 637 820.00 | 637 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 001.00 | -72 288.00 | | -106 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 361.00 | -33 712.00 | | -14 361.00 |
DL TOTAL (I) | -119 362.00 | -105 001.00 | | -119 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 618.00 | 258 577.00 | | 135 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 481.00 | 1 293 887.00 | | 1 333 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 469 099.00 | 1 554 743.00 | | 1 469 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 738.00 | 1 449 743.00 | | 1 349 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 599.00 | 1 419 373.00 | | 1 458 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712.00 | 38 306.00 | | 12 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 073.00 | 72 019.00 | | 27 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 361.00 | -33 712.00 | | -14 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 820.00 | | | 637 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 820.00 | | | 637 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 370.00 | 124 870.00 | 10 500.00 | 135 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 481.00 | 1 333 481.00 | | 1 333 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 816.00 | | | 122 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 216.00 | 641 216.00 | | 641 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 591.00 | 711 591.00 | | 711 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 099.00 | 1 458 599.00 | 10 500.00 | 1 469 099.00 |