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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 18 848.00 | 7 231.00 | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 631.00 | 6 167.00 | 6 464.00 | 12 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 306.00 | 25 015.00 | 291 291.00 | 316 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 679.00 | | 97 679.00 | 97 679.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CF Disponibilités | 155 632.00 | | 155 632.00 | 155 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 390.00 | | 257 390.00 | 257 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 696.00 | 25 015.00 | 548 681.00 | 573 696.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
DH Report à nouveau | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 960.00 | | | 139 960.00 |
DL TOTAL (I) | 316 580.00 | | | 316 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
EA Autres dettes | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 100.00 | | | 232 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 681.00 | | | 548 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 245.00 | | | 142 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 346.00 | 6 669.00 | | 18 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 346.00 | 6 669.00 | | 18 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 619.00 | 65 764.00 | 89 855.00 | 155 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 858.00 | 101 758.00 | 100.00 | 101 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 100.00 | 142 245.00 | 89 855.00 | 232 100.00 |