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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 804.00 | 58 705.00 | 19 099.00 | 77 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 804.00 | 58 705.00 | 19 099.00 | 77 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
072 Créances – Autres | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
084 Disponibilités | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
110 Total général Actif | 98 994.00 | 58 705.00 | 40 289.00 | 98 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 745.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 824.00 | | | 291 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 292.00 | | | 368 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 985.00 | | | 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
242 Autres charges externes. | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 775.00 | | | 174 775.00 |
252 Charges sociales | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 517.00 | | | 404 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 225.00 | | | -36 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 318.00 | | | -14 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 915.00 | | | 21 915.00 |