| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 850.00 | 139.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 499.00 | 108 457.00 | 242 042.00 | 350 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 455.00 | 78 759.00 | 65 695.00 | 144 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 511.00 | 188 067.00 | 370 444.00 | 558 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 480.00 | | 539 480.00 | 539 480.00 |
BZ Autres créances | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CF Disponibilités | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 243.00 | | 633 243.00 | 633 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 755.00 | 188 067.00 | 1 003 688.00 | 1 191 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 584.00 | 179 357.00 | | 220 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 171.00 | 41 227.00 | | 97 171.00 |
DK Provisions réglementées | 5 321.00 | 4 612.00 | | 5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 350 577.00 | 252 696.00 | | 350 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 664.00 | 268 517.00 | | 237 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 960.00 | 147 358.00 | | 113 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 619.00 | 145 172.00 | | 139 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 866.00 | 127 683.00 | | 161 866.00 |
EA Autres dettes | | 60 626.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 111.00 | 759 667.00 | | 653 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 688.00 | 1 012 364.00 | | 1 003 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 910.00 | 537 990.00 | | 466 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 353.00 | | 95 779.00 | 466 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 558 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 506 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 197.00 | | 95 779.00 | 414 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 656.00 | 63 692.00 | 281.00 | 124 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 213.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 019.00 | 63 479.00 | 281.00 | 124 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 612.00 | 709.00 | | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 612.00 | 709.00 | | 4 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 619.00 | 139 619.00 | | 139 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 539 480.00 | 539 480.00 | | 539 480.00 |
VB T. V. A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 697.00 | 51 464.00 | 140 396.00 | 237 697.00 |
VI Groupe et associés | 113 960.00 | 113 960.00 | | 113 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 111.00 | 571 111.00 | | 571 111.00 |
VW T.V.A. | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 143.00 | 466 910.00 | 140 396.00 | 653 143.00 |