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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 600.00 | 49 400.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 761.00 | 600.00 | 142 161.00 | 142 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 803.00 | | | -26 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 632.00 | -26 803.00 | | 15 632.00 |
DL TOTAL (I) | 38 829.00 | 23 197.00 | | 38 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 864.00 | 3 712.00 | | 71 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | 23 978.00 | | 20 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 813.00 | 40 094.00 | | 10 813.00 |
EA Autres dettes | | 42 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 333.00 | 110 715.00 | | 103 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 161.00 | 133 912.00 | | 142 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 34.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -34.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 503.00 | 172 299.00 | | 222 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 871.00 | 199 102.00 | | 206 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 632.00 | -26 803.00 | | 15 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 299.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 299.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VI Groupe et associés | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |