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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 3 587.00 | 1 753.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 340.00 | 3 587.00 | 1 753.00 | 5 340.00 |
BN En cours de production de biens | 216 620.00 | | 216 620.00 | 216 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 486.00 | | 132 486.00 | 132 486.00 |
BZ Autres créances | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CF Disponibilités | 183 494.00 | | 183 494.00 | 183 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 690.00 | | 614 690.00 | 614 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 030.00 | 3 587.00 | 616 443.00 | 620 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 7 500.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 517.00 | 38 488.00 | | 55 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 616.00 | 34 529.00 | | 152 616.00 |
DL TOTAL (I) | 233 883.00 | 81 267.00 | | 233 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 364.00 | 251.00 | | 150 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 040.00 | 18 735.00 | | 92 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 929.00 | 62 680.00 | | 133 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 6 643.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 560.00 | 88 309.00 | | 382 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 443.00 | 169 576.00 | | 616 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | 1 715.00 | 600.00 | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 1 715.00 | 600.00 | 2 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UX Autres créances clients | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |
VB T. V. A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 364.00 | 364.00 | 150 000.00 | 150 364.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 924.00 | 183 924.00 | | 183 924.00 |
VW T.V.A. | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 901.00 | 115 901.00 | 150 000.00 | 265 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
ST Autres comptes | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
YT Sous‐traitance | 399 771.00 | | | 399 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 008.00 | | | 145 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 896.00 | | | 460 896.00 |