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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 667.00 | 10 277.00 | 14 389.00 | 24 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 667.00 | 10 277.00 | 14 389.00 | 24 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
072 Créances – Autres | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
110 Total général Actif | 60 209.00 | 10 277.00 | 49 932.00 | 60 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 358.00 | 7 410.00 | 111 948.00 | 119 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 667.00 | 16 444.00 | 8 223.00 | 24 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 025.00 | 23 854.00 | 120 171.00 | 144 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BZ Autres créances | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 280.00 | 23 854.00 | 193 425.00 | 217 280.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 281.00 | | | 339 281.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 291.00 | | | 339 291.00 |
242 Autres charges externes. | 302 484.00 | | | 302 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
252 Charges sociales | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 312.00 | | | 456 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 022.00 | | | -117 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
294 Charges financières | 680.00 | | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -135 901.00 | | | -135 901.00 |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DH Report à nouveau | -89 715.00 | | | -89 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 078.00 | | | -28 078.00 |
DL TOTAL (I) | -61 363.00 | | | -61 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 712.00 | | | 168 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 788.00 | | | 254 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 425.00 | | | 193 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 788.00 | | | 254 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 367.00 | | | 88 367.00 |
FG Production vendue services | 95 174.00 | | 95 174.00 | 95 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 174.00 | | 95 174.00 | 95 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 043.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 078.00 | | | -28 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 667.00 | | 119 358.00 | 24 667.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 667.00 | | 119 358.00 | 24 667.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 277.00 | 13 577.00 | | 10 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 13 577.00 | | 10 277.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VB T. V. A. | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
VW T.V.A. | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 788.00 | 254 788.00 | | 254 788.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | | | 7.00 |
ST Autres comptes | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
YT Sous‐traitance | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |