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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 862.00 | 53 248.00 | 10 614.00 | 63 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 961.00 | 11 645.00 | 30 315.00 | 41 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 881.00 | 64 894.00 | 146 987.00 | 211 881.00 |
BT Marchandises | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BZ Autres créances | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CF Disponibilités | 172 302.00 | | 172 302.00 | 172 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 890.00 | | 229 890.00 | 229 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 771.00 | 64 894.00 | 376 877.00 | 441 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
DH Report à nouveau | 64 020.00 | 38 168.00 | | 64 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 647.00 | 25 853.00 | | 54 647.00 |
DL TOTAL (I) | 271 237.00 | 216 590.00 | | 271 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 729.00 | 34 507.00 | | 22 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 958.00 | 36 781.00 | | 37 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 691.00 | | 11 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 118.00 | 16 314.00 | | 33 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 640.00 | 99 294.00 | | 105 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 877.00 | 315 884.00 | | 376 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 346.00 | 76 588.00 | | 92 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 121.00 | | 169 121.00 | 169 121.00 |
FG Production vendue services | 276 055.00 | | 276 055.00 | 276 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 175.00 | | 445 175.00 | 445 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 627.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | 4 271.00 | | 14 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 206.00 | 395 786.00 | | 465 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 559.00 | 369 933.00 | | 410 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 647.00 | 25 853.00 | | 54 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 858.00 | 3 287.00 | | 2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 965.00 | | 2 916.00 | 208 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 740.00 | | 2 083.00 | 103 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 833.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 267.00 | 10 627.00 | | 54 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 267.00 | 10 627.00 | | 54 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 729.00 | 9 435.00 | 13 294.00 | 22 729.00 |
VI Groupe et associés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 640.00 | 92 346.00 | 13 294.00 | 105 640.00 |