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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 535.00 | 35 072.00 | 6 463.00 | 41 535.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 355.00 | 36 822.00 | 6 533.00 | 43 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
084 Disponibilités | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
110 Total général Actif | 76 491.00 | 36 822.00 | 39 668.00 | 76 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 456.00 | | | 456.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
242 Autres charges externes. | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 787.00 | | | -17 787.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 914.00 | | | -17 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 317.00 | | | 7 317.00 |