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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 113 562.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 97 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 595.00 | 60 715.00 | | 64 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 947.00 | 3 880.00 | | 25 947.00 |
DL TOTAL (I) | 91 642.00 | 65 695.00 | | 91 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 057.00 | 23 486.00 | | 15 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 083.00 | 5 301.00 | | 6 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 920.00 | 39 567.00 | | 21 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 562.00 | 105 262.00 | | 113 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 920.00 | 39 567.00 | | 21 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054.00 | 26 121.00 | | 4 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 947.00 | 3 880.00 | | 25 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | 296.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 296.00 | | 1 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |