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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 698.00 | 6 243.00 | 26 455.00 | 32 698.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 108.00 | 2 742.00 | 18 366.00 | 21 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 500.00 | 69 300.00 | 1 562 200.00 | 1 631 500.00 |
AN Terrains | 89 871.00 | 2 004.00 | 87 867.00 | 89 871.00 |
AP Constructions | 533 980.00 | 34 410.00 | 499 570.00 | 533 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 363.00 | 32 219.00 | 134 144.00 | 166 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 586.00 | 21 686.00 | 91 900.00 | 113 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 206.00 | 168 604.00 | 2 434 602.00 | 2 603 206.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 758.00 | | 201 758.00 | 201 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 964.00 | 168 604.00 | 2 636 360.00 | 2 804 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 266.00 | | | 1 322 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 680.00 | | | 1 404 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 654.00 | | | 402 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 654.00 | | | 402 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 677.00 | | | 647 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
EA Autres dettes | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 027.00 | | | 829 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 360.00 | | | 2 636 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 158.00 | | | 486 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
FD Production vendue biens | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
FG Production vendue services | 815 616.00 | | 815 616.00 | 815 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 994.00 | | 865 994.00 | 865 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 714.00 | | | 963 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 300.00 | | | 881 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 212.00 | | | 118 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 603 206.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168 604.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 319.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 475 451.00 | 72 797.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 475 451.00 | 72 797.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 797.00 | |