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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 705 982.00 | | 58 705 982.00 | 58 705 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 340.00 | | 93 340.00 | 93 340.00 |
BZ Autres créances | 34 826 419.00 | | 34 826 419.00 | 34 826 419.00 |
CF Disponibilités | 462 158.00 | | 462 158.00 | 462 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 385 447.00 | | 35 385 447.00 | 35 385 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 866 429.00 | | 94 866 429.00 | 94 866 429.00 |
CU Autres participations | 58 705 982.00 | | 58 705 982.00 | 58 705 982.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 565 313.00 | | | 19 565 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 903.00 | | | 230 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DH Report à nouveau | -519 389.00 | | | -519 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 591.00 | | | 322 591.00 |
DK Provisions réglementées | 536 123.00 | | | 536 123.00 |
DL TOTAL (I) | 20 135 794.00 | | | 20 135 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 688 815.00 | | | 12 688 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 121 756.00 | | | 57 121 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544 944.00 | | | 4 544 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 882.00 | | | 332 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 730 635.00 | | | 74 730 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 866 429.00 | | | 94 866 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 064.00 | | | 4 920 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 038.00 | | 1 143 038.00 | 1 143 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 038.00 | | 1 143 038.00 | 1 143 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 501.00 | |
GE Autres charges | | | 35 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 010 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 885 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140 023.00 | | | -1 140 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 131.00 | | | 6 057 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 540.00 | | | 5 734 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 591.00 | | | 322 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 705 982.00 | | | 58 705 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 705 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 705 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 705 982.00 | | | 58 705 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 123.00 | | | 536 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 123.00 | | | 536 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 688 815.00 | | 12 688 815.00 | 12 688 815.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 57 121 756.00 | | 57 121 756.00 | 57 121 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 323.00 | 143 323.00 | | 143 323.00 |
UX Autres créances clients | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 30 411 349.00 | 30 411 349.00 | | 30 411 349.00 |
VI Groupe et associés | 4 544 944.00 | 4 544 944.00 | | 4 544 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618 750.00 | | | 1 618 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408 184.00 | 4 408 184.00 | | 4 408 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 923 289.00 | 34 923 289.00 | | 34 923 289.00 |
VW T.V.A. | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 730 635.00 | 4 920 064.00 | 69 810 571.00 | 74 730 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
ST Autres comptes | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 608.00 | | | 228 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |