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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 640.00 | 835.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 185.00 | 1 640.00 | 52 545.00 | 54 185.00 |
BT Marchandises | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 225.00 | | 237 225.00 | 237 225.00 |
BZ Autres créances | 292 774.00 | | 292 774.00 | 292 774.00 |
CF Disponibilités | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 146.00 | | 589 146.00 | 589 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 332.00 | 1 640.00 | 641 691.00 | 643 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 418.00 | -365 230.00 | | -461 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 959.00 | -96 188.00 | | -67 959.00 |
DL TOTAL (I) | -519 377.00 | -451 418.00 | | -519 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 929.00 | 93 432.00 | | 92 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 372.00 | 124 241.00 | | 153 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 094.00 | 376 420.00 | | 445 094.00 |
EA Autres dettes | 469 672.00 | 493 694.00 | | 469 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 069.00 | 1 087 789.00 | | 1 161 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 691.00 | 636 370.00 | | 641 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 674.00 | 541 826.00 | | 605 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 206.00 | 7 710.00 | | 7 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 295.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 295.00 | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 372.00 | 153 372.00 | | 153 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 456.00 | 167 456.00 | | 167 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 672.00 | | | 469 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 237 225.00 | 237 225.00 | | 237 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 130 905.00 | 130 905.00 | | 130 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 722.00 | | 85 722.00 | 85 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 549.00 | 538 549.00 | | 538 549.00 |
VW T.V.A. | 247 251.00 | 247 251.00 | | 247 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 069.00 | 605 674.00 | 85 722.00 | 1 161 069.00 |