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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AP Constructions | 17 922.00 | 4 345.00 | 13 577.00 | 17 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 555.00 | 11 177.00 | 15 378.00 | 26 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 289.00 | 23 672.00 | 5 617.00 | 29 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 431.00 | 43 272.00 | 59 159.00 | 102 431.00 |
BT Marchandises | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BZ Autres créances | 721 524.00 | | 721 524.00 | 721 524.00 |
CF Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 114.00 | | 752 114.00 | 752 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 545.00 | 43 272.00 | 811 272.00 | 854 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DH Report à nouveau | -292 935.00 | 59 679.00 | | -292 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 007.00 | -352 614.00 | | 28 007.00 |
DL TOTAL (I) | -254 686.00 | -282 693.00 | | -254 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402.00 | 1 873.00 | | 3 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 973.00 | 427 408.00 | | 400 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 650.00 | 24 767.00 | | 17 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 568.00 | 497 745.00 | | 558 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 867.00 | 41 221.00 | | 55 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 4 225.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 958.00 | 997 240.00 | | 1 065 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 272.00 | 714 547.00 | | 811 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 086.00 | 588 006.00 | | 333 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 402.00 | 1 873.00 | | 3 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 973.00 | | | 400 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 647.00 | | 992 647.00 | 992 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 647.00 | | 992 647.00 | 992 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GE Autres charges | | | 73 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 4 325.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 4 325.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 4 325.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 533.00 | 466 661.00 | | 1 021 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 526.00 | 819 275.00 | | 993 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 007.00 | -352 614.00 | | 28 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 156.00 | | 28 075.00 | 80 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 102 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 98 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 002.00 | | 28 075.00 | 76 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 546.00 | 13 526.00 | 5 800.00 | 35 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 1 016.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 484.00 | 12 510.00 | 5 800.00 | 32 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 010.00 | 53 924.00 | 321 401.00 | 387 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 568.00 | 558 568.00 | | 558 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346.00 | | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 524.00 | 721 524.00 | | 721 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 048.00 | 738 972.00 | 76.00 | 739 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 309.00 | 715 223.00 | 321 401.00 | 1 048 309.00 |