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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 427.00 | 16 072.00 | 69 355.00 | 85 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 983.00 | 20 821.00 | 171 163.00 | 191 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 945.00 | | 174 945.00 | 174 945.00 |
BZ Autres créances | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CF Disponibilités | 97 733.00 | | 97 733.00 | 97 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 817.00 | | 310 817.00 | 310 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 800.00 | 20 821.00 | 481 980.00 | 502 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 101 655.00 | | 101 655.00 | 101 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 484.00 | 101 380.00 | | 126 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 935.00 | 125 105.00 | | 54 935.00 |
DK Provisions réglementées | 6 922.00 | 5 673.00 | | 6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 189 441.00 | 233 258.00 | | 189 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 157.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 218.00 | 13 440.00 | | 21 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 497.00 | 229 502.00 | | 214 497.00 |
EA Autres dettes | 56 673.00 | 150 980.00 | | 56 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 539.00 | 394 079.00 | | 292 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 980.00 | 627 337.00 | | 481 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 539.00 | 394 079.00 | | 292 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 306.00 | | 83 662.00 | 109 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984.00 | 101 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 191 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | | 83 662.00 | 1 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 514.00 | 14 307.00 | | 6 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 14 307.00 | | 1 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 673.00 | 1 249.00 | | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673.00 | 1 249.00 | | 5 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 731.00 | 119 731.00 | | 119 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 174 945.00 | 174 945.00 | | 174 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 236.00 | 213 084.00 | 152.00 | 213 236.00 |
VW T.V.A. | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 539.00 | 292 539.00 | | 292 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 398.00 | 13 751.00 | | 19 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 760.00 | 19 657.00 | | 20 760.00 |
ST Autres comptes | 36 962.00 | 30 679.00 | | 36 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 956.00 | 44 132.00 | | 66 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 3 411.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 109.00 | 17 162.00 | | 21 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 463.00 | 185 394.00 | | 183 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 477.00 | 17 238.00 | | 25 477.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 678.00 | 94 469.00 | | 124 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |